相場の目線はAI利用側~次はヘルスケア？

ヒトモジさん、初投稿！

こんにちは、”雰囲気マクロトレード”です。

普段はNoteに生息していますが、ヒトモジさんの取り組みが面白そうだったので、お試しで利用させていただきます！

↓NoteのURL。

ざっと今の市況感。

①ハイパースケーラー買い、ツルハシ(チップ、メモリ、インフラ)売りは継続

　→　AIを利用して利益を得る者が報われる

　Ex)Metaが昨日リリースした”Muse”。株価+2.55%

同様の動きが期待されるMSFT、AMZN、GOOGが強い。

特に前者2つは既に多くの企業にITインフラを提供済でAI導入の動線もスムーズ。

②ヘルスケアに注目？

直近ではヘルスケアも創薬などで恩恵を受けるのでは、と資金が入ってきている。

個人的にはさすがに時期尚早かな、と。

しかし経営陣は勿論この値動きを把握しているでしょうから、AIを絡めたプレスリリースを出す可能性はあるかも？

それを狙いにはいきませんが。

③相場は変わり目

昨年のゴールド、シルバー、今年はMU,キオクシアと続いてきたモメンタムが一旦終了し、次のテーマを探している印象。

それがヘルスケアなのか？あるいは私が注目している電力/データセンターなのかはまだ不明。

更に足元では、

・昨日のNY FEDが公表したインフレ期待が3.7%と前回よりも高めに出て金利高。

・イラン戦争再燃の懸念で原油高。

・中国AIの台頭で米国AI覇権にヒビ

と中々に混沌とした状況。

ちなみに個人的にはEric Wallerstein氏に目線を合わせておりMAXタカは織り込み済という認識。

AIについてもコモディティ化していくという論調に同意。一方で導入においてはセキュリティなどの観点からMSFT、AMZN、GOOGなどが優位と考えています。クローズド或いは独自カスタムの需要も政府などの間で一定あり、その為には性能差の演出の為に計算資源は必須。言わずもがな、コモディティ化していくならばチップ、メモリ、電力需要はまだある。

勿論Q2決算でハイパースケーラーがAI投資を縮小する、などのガイダンスが出れば全て目線をリセットすべきですが。

そのようなコメントが見られない限りはAIロング。

注)私は昨年のゴールド以来、NVDAはおろか、MU、キオクシアなどの情緒を取り逃していますｗ　

このAI成長カーブがどこまで来ているのか分からない為、自分でもびくびくしながらAI銘柄をコツコツ拾い始めていますｗ